AI基金創金合信興選產業趨勢混合A（014408）披露2026年二季報，第二季度基金利潤198.56萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0741元。報告期內，基金凈值增長率為8.08%，截至二季度末，基金規模為2649.55萬元。

該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為0.903元。基金經理是張小郭，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，創金合信氣候變化責任投資股票A近一年復權單位凈值增長率最高，達30.65%；創金合信興選產業趨勢混合A最低，為1.64%。

(資料圖片)

基金管理人在二季報中表示，報告期內，本基金重點布局人形機器人產業鏈，尤其重點配置特斯拉人形機器人產業鏈上有較強的產品和技術實力且有相對較高可能性獲得訂單的標的，以及國產人形機器人產業鏈上關鍵環節中具有較強競爭力的標的。我們持續看好人形機器人產業的長期發展趨勢，并堅持“長期主義、緊跟產業、逢低布局”的投研思路，緊密跟蹤人形機器人產業鏈基本面變化，精選優質標的，積極布局。我們判斷，2026 年是人形機器人從產業導入期向規模化放量期過渡的關鍵一年：頭部國產品牌在去年數千臺出貨量的基礎上有望在今年迎來加速放量：海外特斯拉人形機器人方面，弗里蒙特機器人工廠建設正在有序推進，有望在近期正式開啟規模化量產。國內外人形機器人產業鏈有望迎來“從 1 到 10”的飛躍階段，大規模產業化有望加速落地。

當然，在暢想產業鏈未來星辰大海的同時，我們也應該意識到，作為一個新興產業，人形機器人當前正處于產業化落地的相對早期，產業的發展也可能會面臨階段性的波折起伏，也遵循事物發展的前進性和曲折性相統一的唯物主義辯證法。在把握人形機器人產業大發展的重大投資機遇的同時，也應該理性評估潛在風險，結合自身的風險承受能力和投資期限計劃，理性審慎決策。

截至7月17日，創金合信興選產業趨勢混合A近三個月復權單位凈值增長率為-11.50%，位于同類可比基金469/673；近半年復權單位凈值增長率為-27.16%，位于同類可比基金630/673；近一年復權單位凈值增長率為1.64%，位于同類可比基金471/673；近三年復權單位凈值增長率為-6.11%，位于同類可比基金334/437。

通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2592，位于同類可比基金351/435。

截至7月17日，基金近三年最大回撤為36.02%，同類可比基金排名324/438。單季度最大回撤出現在2026年一季度，為27.65%。

據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為91.41%，同類平均為84.32%。2024年三季度末基金達到93.83%的最高倉位，2022年末最低，為50.43%。

截至2026年二季度末，基金規模為2649.55萬元。

該基金持股集中度較高。截至2026年二季度末，基金十大重倉股分別是綠的諧波、奧比中光、優必選、浙江榮泰、科達利、恒立液壓、五洲新春、拓普集團、模塑科技、三花智控。